引き続き愚痴です。
スター・マイカ・ホールディングス（2975）はもう少し頑張ってもらわねばいけんねぇ……
無風の状態がつづく、つづく、せめて下に行ってもらえれば、買い増しもしやすいんだけど、いや、ダメだけどね。
これ以上下がったらめちゃ怒ですけどね。
お盆休み中で、近々パソコンを新調（中古）する予定の『ま』です。
世間では、10連休の企業もあるらしいですが、『ま』は現在連休の２日目、8月15日ですが、いかがお過ごしでしょうか？
休み中でブログ作業もはかどってるのですが、長らく使っていたパソコンの熱がひどくて、もうキーボードを打ってると、
あっっつぁ!!
ってなるほどでして。
これを機に、高性能なノートパソコン（型落ち34000円なり）を買おうと思いヤフオク漁り漁り（それと、古いノートパソコンもＣＰＵを変えればまだ使えるかも？）と思って、1000円程のＣＰＵも買いました。
35000円は痛い出費ですが、スターマイカの下落に比べればかすり傷なのであまり気にしない事にします。チクッとスターマイカを刺した所で本編です。
【株の選別】IRと直近の業績とか株主性向とか色々確認するよ
前回から引き続き、これから買う株を見極めていこうと思います
二次面接に進んだ株（前回の選別に残った株）
- パラマウントベッドＨＤ（7817）
- フランスベッドＨＬＤＧＳ（7840）
- トレジャーファクトリー（3093）
- ハードオフコーポレーション（2674）
- デジタルインフォメーション（3916）
- ソリトンシステムズ（3040）
- スターティアホールディングス（3393）
- ニーズウェル（3992）
- ホシデン（6804）
全部で9社となりました
次に行うのが、ＩＲと過去の業績を調べる作業に入ります。そこで良さそうなものが最終面接に進みます。最終面接に進んだ株は、チャートと相談して買いの判断を行います。
大事な事は過去どれだけ優れているかじゃなくて、未来がどれだけ優れているか？
なので、それを念頭において判断していきます。
注意
この記事で書かれている事は全て『ま』の個人的な意見です。株の売買はさまざまなリスクを正しく認識したうえで、自分自身の判断と責任に基づいて行なって下さい
- ＩＲは企業のサイトから入手
- 過去の業績はIRBANKから調べます（https://irbank.net/）（ここ無料でかなり便利で親切なサイトになってます）
【ＩＲ】パラマウントベッドＨＤ（7817）【過去の業績】
パラマウントベッドＨＤ（7817）のＩＲにて
- 前回から売上、営業利益は+9%
- 原価は増したが、需要も増したので直近では良好
- レンタル事業が良好
- 医療事業の実績はあまり伸びてない？が介護事業の実績は良好、健康事業実績も良好
- 海外事業はもう少し頑張って欲しい所（あまりあがってない？）
- 通期の見通しは、上期はシステム関連の費用直撃で減益だけど、通期では過去最高を更新する予定
- ↑ようするに、上期はマイナスだけど、全体的に見れば微増予定ですよ。配当もあがるよ
- 今後はリカーリング事業を強化、健康事業の強化になるとの事。海外売上高150億
- ↑という事は海外売上高比率が今後高くなるのか？（12.5%）まで上げるらしい
- 日本における、医療介護用ベッドの市場規模は横ばい？下がる事はなさそうだが、限界はあるか？
- 2027年の目標は売上高1200億円と営業利益を170億円だが、「厳しくない？」
パラマウントベッドＨＤ（7817）の過去の業績
- 2022年と2023年の会社業績は通期予想を大きく上回り着地
- ↑だから直近上昇していた？
- 通期予想を下回るときもあるが、基本的には売上高、営業利益経常利益は右肩上がり
- ＰＥＲを過去から見れば、まぁ妥当水準かな、高い時はもっとあるけど、現状の数値なら平均値
- ＰＥＧレシオから見れば現状から見れば割高評価？
- 自社株買いは、直近2020年が最後
気になる点は以上です。直近は業績予想から大きく跳ね上がった結果になったが、今年は微増。本業のベット市場規模は横ばいになったので、リカーリング事業と海外事業が上昇していくかどうかが今後の注目っぽいですね。
【ＩＲ】フランスベッドＨＬＤＧＳ（7840）【過去の業績】
フランスベッドＨＬＤＧＳ（7840）のＩＲにて
- 一人で納品と組立てが可能な在宅介護ベッド「RaKuDa（らくだ）」本年８月より展開
- 配当性向が高く45%、配当利回り＆株主優待が優秀
- 高齢化から介護ベットの需要も増す
- これからも自己株式取得を実施予定
フランスベッドＨＬＤＧＳ（7840）の過去の業績
- 数字的に見ればほぼ横ばいのやや右肩上がり（ホントに微増）
- 直近は業績予想を超える年もちらほら
- 過去のＰＥＲからは現在下がってきたところ、今までが割高水準だった
- ＥＰＳは高い。2023年のＥＰＳ7.86%と低いが、2021年、2022年、2024年は良好
- 自社株買いは積極的で直近はほぼ毎年行われている
業績にはバラつきがある所が気になるが、株主還元を配当と自社株買いを積極的に行っている企業である事を感じました。
【ＩＲ】トレジャーファクトリー（3093）【過去の業績】
トレジャーファクトリー（3093）のＩＲにて
- ＩＲサイトの場所によくわかるトレファクがあり、ホントによく分かります
- 転倒以外の買取強化拡大（出張、宅配、引越し時の買取）
- ネット販売の活用
- 新規店舗を年間25～35店のペースで出店し、リユースのネットワークを拡大する
- タイと台湾進出
- Ｍ＆Ａの積極化
- ＤＸ投資の積極化
- 当期純利益の成長と連動して配当を増額していく方針
- 自己株取得については、その時の株価＆資金にて動向に応じて、適時実施
- 2023年7月の決算時は順調に関わらず大幅下落
- グループ会社の業績も順調
トレジャーファクトリー（3093）の過去の業績
- 業績は右肩上がりで良好
- 業績予想より上な事があったり、修正して上がる事が多い
- 次の業績は良いが、ポイントはもっと先の業績がどうなのか？
- 2023年からの１株価値上昇がエゲつない
- ＰＥＲは現状高い→これも今後次第かな
- 2023年の配当性向、総還元額がエゲつない
ＩＲが見やすい企業は非常に好感がもてますね現在株価が下がってきたトレファクですが、それでもまだ、割高感じがありますが……直近の業績はオニのように強い。
【ＩＲ】ハードオフコーポレーション（2674）【過去の業績】
ハードオフコーポレーション（2674）のＩＲにて
正直、もう何回見たんだよって感じなので、調べるのはそこそこにちなみに何で、株価が落ちたかですが、直近の決算では経常は4％減益だったのだが、現在はＶ字に回復してなんのその。
- 前期に比べ、新規出店数の上期ウェイトが高いため、上期は減益
- 配当性向50％程度を目安との事なので、非常に高い設定になっている
- 市場は右肩上がりに成長 2022年には3兆円規模の予想なので今後も期待できる
- ＥＣ事業はもう少し頑張って欲しいかなぁ
- ネットを盛り上げる為に「オフモ祭」を開催中
- 一応デジタル戦略は右肩上がりで推移
- 中期経営計画は2026年まで右肩上がりで10%
ハードオフコーポレーション（2674）の過去の業績
- 2016年～2020年は横ばいだったが、2020年以降は好調
- 業績は大体予想通りと考えてよいか？
- 現在のＰＥＲは平均のちょい下くらいで買い目ではある？
- 配当性向は高く、それを、配当利回りに当てているのがハードオフ。自社株買いは期待できない
という事で、ハードオフの配当性向はめちゃめちゃ高いですね。
それの還元方法もトレファクと差別化されていてトレファクは自社株買いをドカっと行い、ハードオフは配当一択となっている。あぁ、1400円で買いたかったなぁ
【ＩＲ】デジタルインフォメーション（3916）【過去の業績】
デジタルインフォメーション（3916）のＩＲにて
ここも、もう何回見るんやねんてくらい見てるのですが
- 営業利益率は不採算案件の影響で一次的に低調したが、現在は株価にも織り込まれて何事もなく上昇基調
- その分業績予想は下方修正したが、そのあと、予想も超過して、過去最高水準に
- 売上高は全事業でプラス、エンベデッドソリューション事業が好調
- 自己資本比率は73.5％と高い水準
- 中期経営は予想をプラスに24/6期目標は195億円営業利益率は25億円
デジタルインフォメーション（3916）の過去の業績
- 売上は綺麗な右肩あがり
- 業績も全体的に予想通りの業績となっている
- ＰＥＲも過去水準から低く割安
くっそ、こちらも現在暴騰中……やっばいヤミそう
【ＩＲ】ソリトンシステムズ（3040）【過去の業績】
ソリトンシステムズ（3040）のＩＲにて
- 売上高は減ったが、売上原価が下がっていたので直近売上は下がったが営業利益はプラス
- スポット案件がなくなり売上は減収
- 映像コミュニケーション事業とEco事業開発はプラスになっているが、 あくまでも本業がＩＴセキュリティ事業なので、こちらの本業がプラスにならなければキツいか
ソリトンシステムズ（3040）の過去の業績
- 業績はゆるーやかに上がってる？
- ＰＥＲからは割安だが……人気薄かなぁ
- 自社株買いは数年に一度行っている（5年に１回くらいのペース）
スポット案件がなくなった事が大きいか？
【ＩＲ】スターティアホールディングス（3393）【過去の業績】
スターティアホールディングス（3393）のＩＲにて
もう、今現在めちゃめちゃ上がってしまったので、もう萎え萎えなのですが、しょうがない…
- 売上高、利益共に前期から大幅増加。1Q営業利益としては過去最高値に！
- 売上高は横ばいだが営業利益は上々
- デジタルマーケティングは上々だがメインはＩＴインフラであるから、デジタルマーケティングでプラスでも微々たるもの（デジタルマーケティングの比率は20％程度）
- Ｍ＆Ａは積極的に行っている
スターティアホールディングス（3393）の過去の業績
- 業績の修正を頻繁に行っており、今年の2023年は横ばいだが、それまでは右肩上がりの良い上昇を続けていた
- 前回は大幅な自社株買いを行ったり、2023年3月の配当性向は30%と今までよりも高い
- ＰＥＲは過去と比較して割安
おお!!見てるとかなり良い……だが、冒頭でも話した通り、直近でめちゃ上がってしまった……
ショッッッッッッッッッッック
【ＩＲ】ニーズウェル（3992）【過去の業績】
ニーズウェル（3992）のＩＲにて
- 売上高／利益は前年同期比大幅に増加
- 営業利益前年同期比１５２．１％、経常利益前年同期比１４８．４％と大幅に増加
- 2023年3月、業績予想を上方修正経常利益は中期経営計画目標の10億円を達成
- 良かった理由が、積極的な資本業務提携と業務提携によって、販路が拡大
- セキュリティ関連も上々
- 本社ビルが狭くなったから別の場所にオフィスを設けて1 億 5,800 万円ほど原価が増えた
- Ｍ＆Ａも積極的
ＩＲからはかなり上々な事が伺える、なぜ、下落しているかが分からないが、押し目だと思うか、さすがに上がり過ぎだと思うか……
ニーズウェル（3992）の過去の業績
- 業績はおおむね予想通りだがいまひとつ足らず
- 売上は右肩上がりだが、2023年が高過ぎる。通期どおりに進むか？
- 配当は現在の株から1.6%程度。2023年9月22日から自社株買いを現在進行形で行ってる
- 自社株買いは上場は初→多分、爆上げだったからで、予想通りだとしなさそう
- ＰＥＲは今、高い。
- 今回はEPS成長率38.32%がめちゃ高く、今後3～5年間同様の成長率であれば現在割安である
ＩＲからかなり良い事が伺える。ザＩＴ企業でありＤＸ系や生保系を行っているからニーズにもあってるかと思う気になるのは、業績から実績が業績予想のちょっと下となってる点と、今回の決算が良過ぎじゃない？という所
【ＩＲ】ホシデン（6804）【過去の業績】
ホシデン（6804）のＩＲにて
- 人件費削減を課題目標にしている
- 脱炭素に向けた取組を全体で行っている
- 消費者需要は低迷しており、販売も不調気味
- 原材料の高騰しており、また円安を伴ったプラスを考えても利益は減少している
という厳しめの意見が……
ホシデン（6804）の過去の業績
- 業績は低迷か？
- 業績は2023年3月連結をトップに不調か？
前年はかなり業績が良かったみたいだが、それに比べたら……という感じかな
【株の選別】まとめ
今回、エントリー候補に挙がった株は
- トレジャーファクトリー（3093）
- ハードオフコーポレーション（2674）
- デジタルインフォメーション（3916）
- ニーズウェル（3992）
となりました。
チャートと相談しながらここらへんを観察エントリーしたいと思います。この中でも直近で買えそうなのは、ニーズウェル（3992）かなぁ次点でトレジャーファクトリー（3093）。もしトレファク買ったらハードオフは今回見送りです。
これは完全主観なため、これが良い!!というわけではありません。現に爆勝ちしているわけではありません。投資は自己責任でお願いします。
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